Schermata

La funzione Corrispettivi > Riconciliazione consente di effettuare la riconciliazione manuale degli incassi elettronici relativi ai corrispettivi.

Questa procedura è pensata per gestire i corrispettivi incassati con modalità di pagamento elettronica. In questi casi, infatti, nello scadenzario è presente un’unica scadenza giornaliera per il totale degli incassi elettronici, mentre sul conto corrente possono essere presenti più movimenti bancari riferiti alla stessa giornata.

L’obiettivo della riconciliazione è associare uno o più movimenti bancari alla relativa scadenza elettronica, fino a raggiungere l’importo della scadenza stessa.

La schermata di riconciliazione corrispettivi, accessibile da Corrispettivi > Riconciliazione, presenta un’interfaccia a doppio pannello che permette di visualizzare contemporaneamente le scadenze dei corrispettivi e i movimenti bancari, semplificando l’associazione tra i due elementi.

Tabella delle scadenze

La tabella di sinistra contiene l’elenco delle scadenze elettroniche dei corrispettivi ancora da riconciliare, totalmente o parzialmente.

Per ciascuna scadenza viene visualizzata esclusivamente la quota relativa agli incassi elettronici.

Le scadenze possono essere filtrate per:

• Dispositivo;
• Periodo (intervallo di date da/a);
• Ricerca testuale.

I filtri sono cumulativi: vengono mostrate esclusivamente le scadenze che soddisfano contemporaneamente tutti i criteri impostati.

La tabella può inoltre essere ordinata per:

• Data di scadenza;
• Dispositivo;
• Descrizione del corrispettivo;
• Importo totale del corrispettivo;
• Importo ancora da riconciliare.

Tabella dei movimenti bancari

La tabella di destra contiene tutti i movimenti bancari ancora disponibili per la riconciliazione.

I movimenti possono essere filtrati per:

• Conto corrente;
• Periodo (intervallo di date da/a);
• Ricerca testuale.

Anche in questo caso i filtri sono cumulativi.

La tabella può essere ordinata per:

• Data contabile;
• Conto corrente;
• Descrizione del movimento;
• Importo del movimento;
• Importo residuo da riconciliare (è l’importo che viene considerato in fase di riconciliazione corrispettivi).