Analisi degli Scostamenti Finanziari

Nella schermata accessibile dal menu laterale Budget Previsionale > Analisi Scostamenti Finanziari, è possibile visualizzare, per ogni periodo, il confronto tra i valori previsti dal Budget Finanziario (BUDGET) e i valori effettivamente realizzati (CONSUNTIVO + STIMATO).

Di seguito sono elencate tutte le funzionalità della schermata:

• Filtri temporali (1): cliccando sull’icona del periodo è possibile filtrare la vista del Budget Finanziario per dettaglio temporale (mensile, trimestrale o semestrale) e anno;

• Filtraggio per conto corrente (2): tramite la select Conti è possibile filtrare la vista del Budget Finanziario includendo esclusivamente le scadenze associate ai conti correnti selezionati. L’associazione delle scadenze ai conti correnti è definita dall’utente in fase di generazione del Budget Finanziario. È possibile selezionare un singolo conto, più conti oppure includere tutti i conti disponibili;

• Selezione dello slot e vista del consuntivo (3): cliccando la select dello slot è possibile selezionare quale dei tre Budget Finanziari visualizzare. Si ricorda che lo slot di ciascun Budget Finanziario è subordinato ai dati economici presenti nel rispettivo slot del Budget Economico. 

Tramite la checkbox Consuntivo + Stimato è inoltre possibile mostrare i flussi consuntivi e stimati di ogni periodo in un’apposita colonna del Budget Finanziario, per visualizzare in modo chiaro gli scostamenti tra valori effettivi e valori previsti;

• Esportazione (4): cliccando sul pulsante Esporta è possibile scaricare il file xslx o csv contenente il Budget Finanziario con i filtri temporali applicati in visualizzazione;

• Impostazioni di visualizzazione (5): cliccando sull’icona della rotella è possibile:

• visualizzare e/o nascondere le cifre decimali all’interno dello schema del Budget Finanziario;
• visualizzare e/o nascondere la variazione percentuale per ciascun periodo tra valori consuntivi e Budget;
• visualizzare e/o nascondere la differenza in valore assoluto per ciascun periodo tra valori consuntivi e Budget;

• Scelta dello schema (6): è possibile selezionare diverse modalità di visualizzazione del Budget Finanziario: budget di cassa, rendiconto, riepilogo complessivo (con dettaglio dei saldi di tutti i conti correnti) e DSCR.

Sono inoltre disponibili due grafici a barre distinti per entrate e uscite. La barra chiara indica il livello del Budget Finanziario, quella più scura il consuntivo. Se il consuntivo è più basso, resta dentro la barra del Budget; se è più alto, la supera e un indicatore visivo segnala il livello originario del Budget.

Ogni grafico è scaricabile attraverso il pulsante del download in alto a destra.