Inserimento di un livello di entrate e uscite previsionali
Una volta selezionati lo slot previsionale e lo schema di Cashflow su cui impostare la previsione, è possibile inserire il livello di entrate e/o uscite previsionali tramite l’apposita tabella di inserimento. È sufficiente indicare l’importo che si prevede di incassare o pagare nel relativo periodo di riferimento.
Gli importi inseriti saranno visibili in Tesoreria > Cashflow, se selezionata la checkbox Previsionale, nelle righe dedicate alle entrate e alle uscite previsionali. I valori impostati rappresentano il livello previsionale da raggiungere per il periodo di riferimento e vengono progressivamente aggiornati in base alle scadenze consuntive e stimate registrate nel gestionale.
Se, in uno dei periodi per cui è stato impostato un livello di entrate previsionali, viene registrata un’entrata stimata, il valore dell’entrata previsionale verrà automaticamente ridotto dell’importo corrispondente.
Affinché la riduzione venga applicata correttamente, è necessario che nel Cashflow sia selezionata la checkbox Stimato. Lo stesso principio si applica anche alle entrate a consuntivo: in questo caso, tuttavia, la checkbox Consuntivo risulta sempre selezionata automaticamente dal sistema.
In questo modo, il livello previsionale rappresenta sempre quanto resta ancora da incassare rispetto all’obiettivo inizialmente impostato per quel periodo.
Cliccando sull’importo di un’entrata previsionale è inoltre possibile visualizzare un grafico di confronto tra il valore consuntivo + stimato e l’importo dell’entrata previsionale.
N.B.: le voci delle uscite vanno inserite con il segno positivo!
L’inserimento delle entrate e delle uscite previsionali può essere configurato su due diverse granularità temporali: mensile o settimanale. Le due modalità sono alternative e non comunicano tra loro: una volta scelta una configurazione, si attiva un modello di gestione del Cashflow distinto, con logiche e aggregazioni indipendenti.
La configurazione può essere impostata dalla sezione Configurazione > Tesoreria > Cashflow, in base alle esigenze di monitoraggio e dettaglio desiderato.
