Schemi di visualizzazione del Cashflow

La sezione Tesoreria > Cashflow consente di analizzare gli stessi flussi di cassa attraverso schemi di visualizzazione predefiniti, che aggregano le voci in modo differente a seconda dell’obiettivo di analisi. La selezione di uno schema modifica esclusivamente il modo in cui i flussi vengono organizzati e presentati, senza alterarne i valori.

Per mostrare lo schema desiderato basta cliccare sul tab corrispondente:

Sono disponibili i seguenti schemi:

Budget di cassa

Aggrega i flussi evidenziando entrate, uscite e saldo progressivo, con finalità di pianificazione della liquidità.

Rendiconto finanziario

Evidenzia i principali risultati finanziari intermedi (free cash flow, servizio del debito, flusso per azionisti e liquidità).

DSCR

Riorganizza i flussi per valutare la capacità dell’azienda di sostenere il servizio del debito in un determinato periodo.

Riepilogo complessivo

Mostra esclusivamente le grandezze finali di entrate, uscite e saldo, con dettaglio per singolo conto corrente e visualizzazione a cascata.