Schermata Cashflow
La sezione Cashflow, accessibile dalla barra laterale Tesoreria > Cashflow, è dedicata all’analisi, al controllo e alla previsione dei flussi di cassa aziendali, con l’obiettivo di fornire una visione strutturata della liquidità nel tempo.
In questa sezione sono mostrati i flussi di cassa dell’azienda. Essi sono:
- riferiti sia al passato (consuntivi) che al futuro (stimati e previsionali);
- filtrabili per singolo conto corrente;
- organizzati secondo differenti schemi di lettura (es. budget di cassa, rendiconto, DSCR);
- oggetto di scenari previsivi personalizzabili.
Di seguito è mostrata la schermata completa della sezione; ognuno dei punti evidenziati è analizzato nel dettaglio in un’apposita pagina:
