Importazione situazione contabile

Per importare una situazione contabile clicca sull’icona sottostante

Nella schermata successiva segui i passi riportati:

Passo 1 / Seleziona il template: scegli dal menu a tendina “Importatore Situazione Contabile e Bilanci”

Passo 2 / Scarica il template: clicca su “Scarica” per esportare sul tuo PC il file Excel da compilare

Passo 3 / Carica il template compilato: una voltacompletato l’inserimento dei dati nel template dovrai trascinarlo nell’area sottostante o selezionarlo dalla cartella di appartenenza

Il template è costituito da due fogli: DATI_CONTABILI e PDC (Piano dei conti)

Nel foglio “DATI_CONTABILI” vanno inserite le seguenti informazioni:

  • Dati di input: è possibile scegliere tra tre categorie di dati (Solo situazione infrannuale, Solo bilanci o Situazione infrannuale più bilanci). Per esempio, è possibile utilizzare quest’importazione per caricare solo i dati infrannuali dell’ultimo anno;
  • Data situazione infrannuale: seleziona la data infrannuale di partenza

Se scegli di caricare sia la situazione contabile che  i bilanci dovrai selezionare il numero di bilanci consuntivi (max 3)

Se scegli di caricare solo bilanci dovrai selezionare l’ultimo anno a consuntivo e il numero di bilanci (max3)

Configurazione: casella di check del software, può assumere i seguenti valori:

• OK: i dati inseriti nel foglio “DATI_CONTABILI” sono coerenti con i dati inseriti nel foglio “PDC” (vedi infra)

• INSERISCI : il conto inserito nel foglio “DATI_CONTABILI” deve essere aggiunto anche nel foglio “PDC” (vedi infra)

• VERIFICA: i dati inseriti nel foglio “DATI_CONTABILI” non sono completamente coerenti con i dati inseriti nel foglio “PDC” (vedi infra)

Cod.conto: inserisci qui il codice del conto

Descrizione conto: inserisci qui la descrizione del conto

Nel foglio “PDC” vanno inserite le seguenti informazioni:

Inverti segno: spazio dedicato alla scelta del segno da considerare per il singolo conto. In particolare, scegliendo “NO”, il valore del conto verrà considerato con il segno inserito nel foglio “DATI_CONTABILI”, viceversa, scegliendo “SI”, il conto verrà importato con il suddetto segno invertito. Quest’opzione è stata aggiunta perché i costi vengono letti dal software sempre con segno positivo (come da bilancio civilistico), mentre alcuni gestionali li riportano con segno meno. Per ovviare a tale problema l’utente può utilizzare l’opzione “Inverti Segno” per settarli manualmente.

Cod. conto: inserisci qui il codice del conto, coerentemente con quanto inserito nel foglio “DATI_CONTABILI”

Descrizione conto: inserisci qui la descrizione del conto, coerentemente con quanto inserito nel foglio “DATI_CONTABILI”

Categoria: scegli la categoria di bilancio associata al conto, selezionando una delle seguenti opzioni: attivo, passivo, costi e ricavi

Voce di bilancio: scegli la voce di bilancio di riferimento nel menù a tendina, nell’esempio Rimanenze- Acconti

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