Generazione massiva delle scadenze
Per popolare il previsionale con delle scadenze generate in maniera massiva, clicca sulla barra laterale Tesoreria > Previsionale > Generazione massiva:
Comparirà una schermata nella quale inserire tutti i parametri necessari per la generazione massiva, divisi in riquadri.
Nel primo riquadro puoi decidere:
- in quale dei tre previsionali generare le scadenze [1];
- il mese e l’anno di inizio della generazione [2];
- il numero di mesi su cui estendere la generazione [3].
Nel secondo riquadro puoi decidere:
- i giorni medi di ritardo per l’incasso [4];
- i giorni medi di ritardo per il pagamento [5].
Attivando la modalità avanzata potrai assegnare i giorni di ritardo per l’incasso o il pagamento a specifiche voci economico/finanziarie:
Nel terzo riquadro puoi decidere:
- l’aliquota IVA media per i ricavi [6];
- l’aliquota IVA media per i costi [7].
Se vuoi modificare la periodicità della liquidazione IVA puoi farlo dalla barra laterale Configurazione > IVA > Configurazione IVA.
Attivando la modalità avanzata potrai assegnare le aliquote IVA a specifiche voci economico/finanziarie:
Nel quarto riquadro puoi inserire manualmente i valori delle voci economico/finanziarie che prevedi di realizzare nel periodo di riferimento, anche solo per alcune voci. Se disponibili su BPilot, puoi copiare i dati del bilancio dell’anno precedente per utilizzarli come base di partenza:
Attivando la modalità avanzata, alternativa all’inserimento manuale delle voci economico/finanziarie, è sufficiente indicare:
- il fatturato del primo mese [8];
- la percentuale di crescita del fatturato [9];
- per ciascuna voce economico/finanziaria, l’incidenza sul fatturato e la quota variabile [10].
Cliccando su Altre opzioni, puoi inoltre definire come ripartire le scadenze generate in modalità massiva tra i conti correnti registrati su BPilot. Per impostazione predefinita, le scadenze vengono suddivise in modo equo tra i diversi conti correnti, ma hai la possibilità di modificare manualmente la ripartizione per ciascuna voce economico/finanziaria.
In particolare, è possibile:
- svuotare la tabella di ripartizione [11];
- ripristinare i valori di default [12];
- assegnare tutte le scadenze a un unico conto corrente [13].
Una volta completati tutti i settaggi, cliccando su Salva vengono generate le scadenze previsionali in modalità massiva, visualizzabili nella schermata Tesoreria > Previsionale.
Tra le diverse informazioni disponibili, ogni scadenza è contraddistinta da una descrizione, una categoria di scadenza, una data di scadenza, un importo, un conto corrente associato e una modalità di inserimento (che risulterà impostata su massivo):
Le scadenze generate hanno impatto diretto sulla sezione Tesoreria > Cashflow: attivando la visualizzazione dei flussi previsionali tramite l’apposita checkbox in alto, tali flussi corrispondono all’aggregazione delle scadenze generate attraverso il previsionale.
