Creazione di scenari simulativi
Nella sezione Tesoreria > Cashflow è possibile creare scenari personalizzati applicando alle scadenze ipotesi di ritardo di incasso o pagamento e percentuali di insoluto, differenziate per classi di clienti e fornitori, al fine di simulare l’andamento dei flussi di cassa in condizioni alternative.
Per creare uno scenario, clicca sull’apposito tasto in alto a destra:
Comparirà una modale in cui inserire tutte le variabili per la creazione dello scenario:
- Nome dello scenario;
- Switch che consente di associare a ciascuna classe di affidabilità dei clienti, definita nella sezione Anagrafiche, la percentuale di insoluti e i giorni di ritardo nell’incasso;
- Switch che consente di associare a un determinato cliente la percentuale di insoluti e i giorni di ritardo nell’incasso;
- Switch che consente di associare a ciascuna classe di affidabilità dei fornitori, definita nella sezione Anagrafiche, la percentuale di insoluti e i giorni di ritardo nell’incasso;
- Switch che consente di associare a un determinato fornitore la percentuale di insoluti e i giorni di ritardo nell’incasso;
- Select che consente di definire l’ambito di applicazione dello scenario, sia per clienti sia per fornitori, scegliendo se applicarlo solo alle scadenze certe (flussi consuntivi), alle scadenze certe e probabili (flussi consuntivi e stimati) oppure a tutte le scadenze (flussi consuntivi, stimati e previsionali).
Per eliminare uno scenario, accedi alla barra laterale Configurazione > Generali > Preferenze. Nel tab Tesoreria, individua il campo Scenari di simulazione per il Cashflow e clicca sull’icona del cestino:
