Anticipo Fatture
- Creazione Conto Corrente Anticipi
La gestione dell’anticipo fatture inizia con la creazione del conto corrente dedicato agli anticipi.
Dalla sezione “Configurazione” si accede a “Tesoreria” e successivamente a “Conti correnti”.
All’interno di questa schermata, selezionando in alto a destra “Nuovo conto corrente e IBAN”, si procede con l’inserimento dei dati del nuovo conto.
Nel campo “Tipo conto” si seleziona la voce “Conto anticipi”, quindi si compilano tutti i campi richiesti, come il valore dell’accordato per l’anticipo fatture.
Al termine dell’inserimento, selezionando “Salva”, il conto viene registrato e risulta disponibile nell’elenco dei Conti Correnti.
2. Impostazione scadenza
Una volta creato il conto corrente anticipi, è necessario associare le scadenze all’anticipo bancario.
Dal pannello dedicato agli incassi, nella sezione “Scadenzario”, si accede all’elenco delle scadenze e si seleziona lo stato “Non incassato” in corrispondenza della fattura da portare all’anticipo bancario
Selezionando in alto a sinistra la voce “Anticipo bancario”, il sistema mostra la schermata dedicata alla registrazione dell’operazione.
In questa sezione si inseriscono:
- Importo anticipato
- Data anticipo
- Data scadenza
- Conto anticipi
Una volta completata la compilazione, si seleziona “Salva anticipo” per confermare l’operazione.
3. Visualizzazione Anticipo fatture
Il sistema genera automaticamente le scadenze future necessarie alla corretta gestione dell’operazione di anticipo. Lo stato dell’anticipo fattura è consultabile nel pannello “Anticipi fatture”, all’interno della sezione “Scadenzario”.
In questa schermata vengono visualizzati i principali indicatori dell’operazione:
- Totale accordato;
- Totale utilizzo;
- Totale disponibile;
- Totale insoluti
L’eliminazione delle singole operazioni può avvenire o singolarmente cliccando sul logo del cestino oppure massivamente selezionando gli elementi da eliminare e poi cliccando su Azioni e poi su “Elimina (Selezionati)”
