INTERROGAZIONI CONTABILI
Per effettuare un’interrogazione Contabile, occorre cliccare alla voce “Contabilità” dal menu laterale
Questa funzionalità consente di generare prospetti analitici personalizzabili, in base a criteri di filtraggio specifici, offrendo una visione dettagliata di determinate informazioni contabili. I dati visualizzati possono essere filtrati dinamicamente secondo le esigenze dell’utente (es. per periodo, cliente, fornitore, categoria, ecc.).
L’interfaccia della sezione è suddivisa in due tab principali, come illustrato nell’immagine di riferimento:
- Ciclo Attivo: dedicato all’analisi dei ricavi e delle operazioni attive (es. fatture emesse, note di credito attive, corrispettivi, ecc.).
- Ciclo Passivo: focalizzato sull’analisi dei costi e delle operazioni passive (es. fatture ricevute, note di credito passive, ecc.).
Questa suddivisione permette una consultazione più intuitiva e mirata, agevolando l’esame dei flussi contabili in entrata e in uscita.
Dalla seguente sezione, cliccando su Filtra, in alto a sinistra, è possibile applicare una serie di filtri avanzati per personalizzare la visualizzazione dei dati.
I filtri disponibili includono:
- Intervallo temporale;
- Cliente/Fornitore;
- Prodotto;
- Conto del Piano dei Conti (PdC);
- Categoria;
- Area geografica.
Nel tab Ciclo Attivo, l’interrogazione può essere effettuata utilizzando, nello specifico, i seguenti filtri:
- Intervallo Temporale: cliccando su periodo è possibile selezionare uno specifico periodo di analisi
- Cliente: cliccando su Clienti apparirà la select dalla quale sarà possibile scegliere per quale cliente si vuole effettuare l’interrogazione
- Prodotto: cliccando su Prodotti apparirà la select dalla quale sarà possibile scegliere per quale prodotto si vogliono visualizzare le informazioni
- Conto PdC: cliccando su Conto PDC sarà possibile filtrare per uno specifico conto di Ricavo
- Categoria: cliccando su Categoria verrà mostrata la select riferita alle categorie di ricavo definite in Configurazione nella sezione Categorie di Costo/Ricavo
- Area Geografica: cliccando su Area Geografica è possibile filtrare per Paese e, a sua volta, per Regione e Provincia nel caso dell’Italia per restringere l’analisi a specifiche zone.
Questa struttura permette un’analisi puntuale e dettagliata dei movimenti contabili attivi, adattabile alle necessità operative e analitiche dell’utente.
Nel tab Ciclo Passivo, l’interrogazione può essere effettuata utilizzando, nello specifico, i seguenti filtri:
- Intervallo Temporale: cliccando su periodo è possibile selezionare uno specifico periodo di analisi
- Fornitore: cliccando su Fornitori apparirà la select dalla quale sarà possibile scegliere per quale Fornitore si vuole effettuare l’interrogazione
- Conto PdC: cliccando su Conto PDC sarà possibile filtrare per uno specifico conto di Costo
- Categoria: cliccando su Categoria verrà mostrata la select riferita alle categorie di costo definite in Configurazione nella sezione Categorie di Costo/Ricavo
- Area Geografica: cliccando su Area Geografica è possibile filtrare per Paese e, a sua volta, per Regione e Provincia nel caso dell’Italia per restringere l’analisi a specifiche zone.
Questa struttura permette un’analisi puntuale e dettagliata dei movimenti contabili passivi, adattabile alle necessità operative e analitiche dell’utente.
Inoltre, per rendere l’analisi più dinamica e intuitiva è possibile filtrare i dati anche direttamente dalla tabella delle Interrogazioni Contabili cliccando sul:
- Nome del Cliente/Fornitore;
- Riferimento della fattura;
- Prodotto (solo nel Ciclo Attivo);
- Conto PDC;
- Categoria;
- Nazione;
- Provincia.
Nell’esempio, riportato nell’immagine che segue, l’analisi è stata condotta cliccando sul cliente Società Alfa, per un periodo di analisi corrispondente agli ultimi 12 mesi.
La tabella è esportabile in diversi formati, quali Excel e Pdf, cliccando sui relativi tasti in alto a destra.
