Schermata previsionale
Il previsionale, accessibile da Tesoreria > Previsionale, è uno strumento che consente di simulare i flussi di cassa futuri non ancora documentati, permettendo di stimare l’andamento della liquidità in base a ipotesi personalizzate.
Attraverso il previsionale è possibile costruire i flussi futuri in due modalità alternative:
Modalità massiva
I flussi vengono generati automaticamente a partire da alcuni valori economico/finanziari di base (come fatturato, categorie di costi, oneri e imposte), applicando giorni di incasso o pagamento e aliquote IVA per distribuire nel tempo le relative scadenze.
Modalità manuale
I flussi vengono creati inserendo scadenze personalizzate manualmente, indicando importi e date di incasso o pagamento.
Il previsionale consente così di anticipare l’evoluzione della liquidità, integrando i flussi consuntivi e stimati con ipotesi future, e di valutarne l’impatto all’interno degli schemi di Cashflow.
Di seguito è mostrata la schermata completa della sezione; ognuno dei punti evidenziati è analizzato nel dettaglio in un’apposita pagina:
