Open Banking

Grazie all’Open Banking, il sistema può collegarsi direttamente alla tua banca e riconciliare automaticamente le scadenze di incasso e pagamento.

Per collegare i conti in Open Banking, accedere al pannello:
Configurazione → Tesoreria → Open Banking, quindi cliccare su “Aggiungi conto”

• 

Successivamente, selezionare la banca da collegare, utilizzando la funzione cerca.

Selezionare la Banca da inserire e cliccare sul nome per procedere alla schermata successiva.

Nella schermata seguente, inserire i dati anagrafici e selezionare la “Tipologia conto” scegliendo tra le opzioni proposte:

Personale: se si è l’unico proprietario del conto

Condiviso: se il conto è condiviso con terzi

Affari: se si tratta del conto aziendale

Cliccare su procedi.

Spuntare la checkbox in corrispondenza della seguente dicitura:

“Selezionando questa casella, dai anche il tuo consenso GDPR a Spendee a. s. per condividere le informazioni di cui sopra e gli aggiornamenti futuri con Cloud Finance SRL (agendo tramite CloudFinance) affinché possano fornirti i servizi richiesti”

Quindi, cliccare su “Conferma”.

Cliccando su Conferma, si verrà indirizzati alla area riservata della banca.
Accettare i termini e le condizioni proposte per connettere il conto al gestionale BPilot

A connessione completata, nel pannello Configurazione → Tesoreria → Open Banking apparirà una schermata riepilogativa di avvenuta associazione.

Il sistema elencherà i conti collegabili tramite Open Banking.
Per configurare un conto, cliccare su “Configura”

Selezionare dal menu a tendina “Nuovo conto” e successivamente cliccare su salva per proseguire:

Il conto sarà disponibile nella schermata relativa all’Open Banking, con lo stato “Operativo”

Una volta terminata la configurazione, sarà possibile avviare la riconciliazione bancaria automatica direttamente dal modulo Riconciliazione, tramite il menu laterale.

Cliccando sull’icona della lente di ingrandimento in corrispondenza del conto collegato, si aprirà la seguente schermata:

In alto a destra sarà visibile lo stato di attivazione del conto collegato all’Open Banking.
Nella tabella in basso verranno elencati i movimenti del conto corrente importati automaticamente, già riconciliati con le scadenze presenti nella piattaforma.