Come vengono ricostruiti il saldo contabile ed il saldo liquido nel foglio movimenti?

Di seguito saranno riportate due immagini dalle quali sarà possibile evincere la logica di ricostruzione dei saldi, rispetto ai dati inseriti nel foglio movimenti.

Immagine 1. Ricostruzione saldo liquido

18/11/1996 15/11/1996 -2.403.705,00 Assegno P. 15/11/1996 -65.201.738,00 saldo liquido

Immagine 2. Ricostruzione saldo contabile

Il primo dei saldi è ricostruito raggruppando i movimenti con stessa data valuta, il secondo vien ricostruito prendendo in considerazione i movimenti con stessa data contabile (si prenda come riferimento la colonna della disponibilità, la quale riporta nel caso 1 la data valuta, nel caso 2 la data contabile). La ricostruzione del saldo liquido vien quindi effettuata prendendo in considerazione come diponibilità “la data Valuta” (la disponibilità è possibile cambiarla dal foglio configurazioni, per cui se si vorrà effettuare una ricostruzione del saldo contabile bisognerà cambiare la disponibilità da valuta a contabile).