Documentazione ed informazioni necessarie per l’utilizzo del software
- Ultimo bilancio/ Ultima situazione contabile infrannuale aggiornata – OBBLIGATORIO
L’ultimo bilancio al 31/12 o, in alternativa, l’ultima situazione contabile infrannuale aggiornata (ad esempio al 30/09/2020) rappresenta il caposaldo per lo sviluppo delle diverse ipotesi previsionali poiché il software raccorda in automatico l’ultima situazione contabile indicata ai diversi scenari ipotizzati per la stesura del piano finanziario previsionale.
Oltre alle situazioni contabili ivi indicate, è facoltativo inserire i bilanci al 31/12 dei tre esercizi precedenti al fine di monitorare l’andamento economico-finanziario registrato in precedenza.
Il software richiede inoltre che i dati dell’ultima situazione contabile siano completi ossia nell’inserimento è necessario seguire lo schema di un bilancio in forma ordinaria. Non è possibile fermarsi ai totali dei debiti e dei crediti come previsto per i bilanci abbreviati ma sarà indispensabile valorizzare ogni singola sotto-voce.
- Codice fiscale – (Facoltativo)
- Numero REA – (Facoltativo)
- Partita IVA – (Facoltativo)
- Capitale sociale – (Facoltativo)
- Forma giuridica – (Facoltativo)
- Settore di attività prevalente ATECO (Facoltativo)
- Cronoprogramma su dismissioni patrimoniali e investimenti futuri -OBBLIGATORIO
- Piano finanziario degli incassi previsti per i crediti vantati dalla società, con un cronoprogramma dettagliato soprattutto per gli incassi dei crediti commerciali – OBBLIGATORIO
- Cronoprogramma dettagliato dei pagamenti per i Debiti verso fornitori entro 12 mesi – OBBLIGATORIO
- Valore dell’accordato e dell’utilizzato delle banche a breve – OBBLIGATORIO
- Piano di rientro e consolidamento dei singoli Debiti finanziari in essere all’ ultima situazione contabile aggiornata – OBBLIGATORIO
- Piano delle fonti di finanziamento suddiviso in: Nuova finanza mezzi propri; Nuova finanza di terzi; Contributi pubblici – OBBLIGATORIO
- Piano previsionale dettagliato per le singole voci di costi, ricavi e ammortamenti – OBBLIGATORIO
- L’organizzazione, i soci e la società proponente – (Facoltativo)
- Piano marketing (Analisi di settore, ricerca di mercato, piano di sviluppo, servizi/prodotti, obiettivi e strategie, pricing policy, management team) – (Facoltativo)
N.B.: I valori delle singole voci (costi, ricavi, ammortamenti, rimborsi quote capitali, oneri finanziari..etc.) dovranno essere imputati in maniera dettagliata su base mensile per il primo anno di previsione ed eventualmente per il secondo se si opta anche per la mensilizzazione di quest’ultimo mentre per gli anni successivi bisognerà indicarne il totale su base annua.